“恐怖数据”令华尔街惊恐万分!美股大跌,零售额数据是何方神仙

“恐怖数据”令华尔街惊恐万分!美股大跌,零售额数据是何方神仙

“恐怖数据”令华尔街惊恐万分,经济衰退由预期变为真,美股大跌是对这个数据反映,美联储鱼与熊掌不可兼得,其倾向于降服高通胀一侧,未来金融市场有利空没利好,全球股市受衰退影响低迷最少持续到2024年,投资者谨慎操作好之为之!

本周被称为超级央行周真是名副其实。周二美国公布CPI数据同比增长7.1%,低于预期;周三美联储宣布加息50个基点,符合预期;周四美国商务部的数据显示11月零售额下降了0.6%,降幅远高于市场预测的-0.3%。

美股闻讯大跌,道指收跌764.13点,跌幅为2.25%,报33202.22点;纳指跌360.36点,跌幅为3.23%,报10810.53点;标普500指数跌99.57点,跌幅为2.49%,报3895.75点。道指录的三个月来最大单日跌幅。

都说CPI、GDP、就业率等数据对市场影响大,而一个零售额数据是何方神仙,竟然导致华尔街大惊失色,美股大跌?

其实零售额这个神仙数据,市场同样非常重视,特别是在美国经济是否陷入衰退而争论不休,市场投资者都在瞪大眼睛,目不转睛观察的今天,尤为重要!这就是零售额数据素有“恐怖数据”之称的原因。逻辑关系是这样的,零售数据大大不如预期,折射市场需求开始转向低迷,消费者购物欲望降低,购买热情降温。

原因在于高通胀高物价挡住了消费者的消费欲望。而消费又是拉动经济最重要的一驾马车,美国经济增长对消费的依赖程度全球最高。

个人消费对经济拉动力占美国经济总量约70%。与此同时,在第一次分配中劳动者报酬所得占全部GDP分配的70%。后一个70%,支撑了前一个70%,我把其称之为美国经济长久持续性发展的秘诀!

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商务部报告还显示,上个月13个零售类别中有9个下降,包括电子产品、家具、建材等。汽车销售额也有所下降,部分原因是二手车和卡车的价格走低。由于汽油价格的下跌,加油站的销售额也下降了0.1%。这使得11月核心零售销售月率录得下跌0.2%,不及预期的上升0.2%。

以上是从量的方面分析,从质的方面看,一个特殊背景是对美国人来说,11月是购物活动较频繁的月份,尤其是以打折促销为特色的“黑五”(11月25日)以及周一的网络购物节,对于很多人来说,意味着“疯狂购入”和“囤货”的好机会。然而,零售数据如此差强人意背后是经济问题的严重性。

结论出来了:美国“恐怖数据”季率创近11月新低,或预示高通胀叠加激进加息对经济的伤害将变得越来越明显。美国经济衰退开始露头与起步了。

零售“恐怖数据”大大低于预期仍然难挡美联储与通胀斗争到底的坚定决心,难挡美联储继续加息的路径选择。从美联储会议纪要以及美联储主席鲍威尔的讲话看,在经济衰退与高通胀两难选择之间,美联储选择了收紧货币降服高通胀,即使经济衰退也不会回头与让步!

两害相权取其轻。从历史经验来看,防衰退与降通胀,选通胀。以经济衰退换取物价稳定是必要的选择。越早控制通胀,对经济的反弹越有利。这是美联储成立以来的一贯立场,特别是上个世纪80年代保罗.沃尔克任美联储主席时期,暴力加息降服高通胀的标杆放在那里!

前车之鉴,后事之师!美国在80年代初期尽管总统里根在不遗余力地解决通胀问题,但是一直没有明显的成效。真正让美国走出高通胀困境的就是保罗·沃尔克。面对如此局面,沃尔克以前无古人的勇气和魄力,一轮一轮地疯狂加息,直到创纪录的利率水平高达21%为止。

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效果最终出现了,沃尔克赢了:到1983年,美国的通货膨胀率降到了3.21%,到1986年甚至降低到了1.6%,此后数十年里通货膨胀率基本上维持在3%以内。但是美国经济衰退长达数年,失业率惊人攀升,沃尔克为此曾经遭受到人身攻击与威胁!但是他没有丝毫退缩,国际社会把美国这一个阶段称为沃尔克时刻!

美联储前主席沃尔克为解决高通胀提供了良好的范例,他选择的就是加息以降低通货膨胀,历史的标杆树立在那里呢!

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